ICT Insight – Time & Price Zones

🚀 INTRODUCTION

L’indicateur Time and Price Zones repose sur les concepts fondamentaux de ICT (Inner Circle Trader) et des Smart Money Concepts (SMC). Ces méthodologies analysent le comportement des traders institutionnels (appelés smart money) en se concentrant sur la liquidité, les niveaux de prix clés et le timing du marché.

La liquidité désigne les zones avec une forte concentration d’ordres en attente (stop-loss, take-profit, entrées). Les grandes institutions doivent exécuter leurs ordres massifs de manière efficace, sans provoquer de dérapage de prix excessif. Pour cela, elles créent et exploitent stratégiquement des pools de liquidité en dirigeant les prix vers des zones où les traders particuliers regroupent leurs positions.

Ensuite, grâce à des techniques comme les liquidity grabs (prises de liquidité) ou stop hunts (chasse aux stops), ces institutions accumulent ou distribuent des positions à des prix optimaux. Cette stratégie leur permet de remplir de gros ordres avec un impact minimal sur le marché, souvent en éliminant les positions des traders particuliers avant un retournement de prix.

Cet indicateur aide les traders à appliquer ces principes en fusionnant des outils d’analyse basés sur le temps et le prix, pour une meilleure compréhension du marché. En combinant les sessions clés comme les Kill Zones avec des marqueurs de prix cruciaux comme les hauts et bas précédents, les traders peuvent identifier où l’activité institutionnelle rencontre les pools de liquidité, ce qui améliore leur prise de décision.

Cette combinaison puissante permet aux utilisateurs de suivre les dynamiques du marché en temps réel, de détecter les changements de sentiment et d’identifier plus efficacement les points de retournement clés.

💎 FONCTIONNALITÉS

Kill Zones

Les Kill Zones sont des périodes critiques de la journée de trading caractérisées par une activité institutionnelle accrue, générant plus de liquidité et des mouvements de prix significatifs. En identifiant ces zones, vous pouvez vous concentrer stratégiquement sur les moments les plus favorables pour trader.

La session asiatique, de 17h à 1h (heure de New York), sert de fournisseur de liquidité essentiel avant les périodes de volatilité accrue. Cette session est étroitement liée à l’outil Smart Money Tool (SMT), car les hauts et bas établis durant cette période constituent des niveaux de liquidité fondamentaux. Vous pouvez configurer des alertes lorsqu’ils sont franchis, ce qui vous permet de rester informé sans surveiller constamment les graphiques, et de prendre des décisions rapidement.

La London Kill Zone, de 2h à 5h NY, marque le début de la session européenne, souvent très volatile. Ensuite, la New York Kill Zone, de 7h à 10h, représente la période de chevauchement entre Londres et New York, où les flux de liquidité s’intensifient et coïncident souvent avec des reversals notables. Enfin, la London Close, de 10h à 12h, marque la fin de la session européenne, souvent avec un retracement dans la fourchette quotidienne.

Grâce au fuseau horaire sélectionnable selon la région, les Kill Zones s’adaptent automatiquement aux changements d’heure tout au long de l’année et selon les brokers, assurant une précision sans ajustement manuel.

L’intégration de notre indicateur avancé Kill Zones dans votre stratégie vous offre une vision sans précédent et une fonctionnalité améliorée. Avec des alertes intégrées pour les cassures de niveaux clés, vous pouvez rester informé et prêt à agir sans devoir surveiller constamment les graphiques.

On peut voir sur ce graphique les Kill Zones identifiées au cours de la journée de trading sur l’EURUSD, y compris la session asiatique en gris, qui a tendance à légèrement consolider (créant de la liquidité), la Kill Zone de Londres en orange, qui a tendance à se déplacer rapidement, prenant souvent l’Asie dès le début, la Kill Zone de New York en vert, avec toujours beaucoup de mouvements, et la clôture de Londres en bleu, semblant plutôt effectuer un retracement.

La ligne médiane indique le seuil des 50 % de la session, servant de point de référence pour d’éventuelles réactions de prix. De plus, les hauts et les bas établis durant la session asiatique sont liés à l’outil Smart Money Tool (SMT) et peuvent déclencher des alertes lorsqu’ils sont franchis. Ici, vous auriez pu recevoir une alerte lorsque le bas asiatique (indiqué AL) et le haut asiatique (indiqué AH) ont été balayés.

Previous & Open Levels

Les niveaux Previous et Open sont des éléments clés de la méthodologie ICT, représentant des points de prix importants sur des unités de temps majeures (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Ces niveaux (Previous High, Low, Open, et leurs séparateurs) aident à comprendre la dynamique des prix et à anticiper les mouvements du marché.

Les niveaux Previous sont directement liés à l’outil Smart Money Tool (SMT – voir ci-dessous), car ils constituent des niveaux de liquidité fondamentaux. Dans la méthodologie ICT, les niveaux previous sont des zones où de nombreux traders placent leur Stop Loss, créant ainsi de la liquidité. Cela vous aide à comprendre les réactions potentielles du marché et à déterminer si les prix vont probablement poursuivre leur tendance ou se renverser.

Vous serez instantanément notifié dès que le prix interagit avec l’un de ces niveaux Previous. Cela signifie que vous pouvez rester informé des mouvements critiques du marché sans avoir besoin de surveiller constamment vos graphiques.

L’indicateur affiche également les prix d’ouverture et inclut des séparateurs pour les niveaux journaliers, hebdomadaires et mensuels, offrant ainsi une vue d’ensemble claire du marché.

Les niveaux d’ouverture peuvent servir d’indicateurs simplifiés des zones Premium et Discount. Être au-dessus du prix d’ouverture peut être considéré comme la zone Premium, où le marché propose des prix plus élevés, généralement propices à des opportunités de vente. À l’inverse, être en dessous de ce prix peut être considéré comme la zone Discount, où les prix sont relativement plus bas, offrant ainsi des opportunités potentielles d’achat.

Ces éléments visuels vous aident à identifier des zones cruciales du marché qui reflètent à la fois l’action des prix passée et la dynamique actuelle du marché.

Notre indicateur vous offre la possibilité exclusive d’intégrer la True Day Range, telle que décrite par ICT. Basé sur une logique institutionnelle, ce concept définit la journée de trading comme débutant à 00:00, heure de New York. Vous pouvez adapter cette fonctionnalité flexible en fonction de votre style de trading et de vos besoins en matière d’analyse.

En intégrant notre indicateur avancé des niveaux Previous à votre arsenal de trading, vous bénéficiez d’analyses approfondies et de fonctionnalités améliorées.

Le graphique ci-dessus affiche les niveaux clés Previous et Open sur l’EURUSD, incluant les lignes mensuelles, hebdomadaires et journalières, accompagnées de séparateurs pour une meilleure lisibilité. Tous les niveaux sont basés sur le mode True Day Range. Les annotations indiquent des points de prix significatifs, mettant en évidence la manière dont le prix interagit avec ces niveaux importants, ce qui nous aide à mieux le comprendre…

Nous pouvons commencer par la plus grande zone de liquidité : le mois précédent. Dans cet exemple, on observe le PMH (Previous Month High), et il semble que le prix ait utilisé ce niveau comme point de retournement. Les niveaux mensuels sont en effet des zones de liquidité importantes. On peut voir la formation de mèches venant interagir avec ce niveau, signalant une prise de liquidité (liquidity grab).
Par la suite, le prix chute rapidement avant de rebondir, créant une zone de liquidité qui sera probablement liquidée ensuite… C’est pourquoi il remonte pour former ce qui est maintenant le PDH (Previous Day High), utilisé comme inducement (induction), tout en utilisant le PWH (Previous Week High) comme niveau de rebond. Le PWH représente en effet une résistance majeure (High Resistance), car il ne reste que peu de liquidité à ce point en raison de la prise de liquidité précédente. Le prix n’a donc aucune raison de monter davantage.
En se projetant, on peut anticiper que le prix poursuivra peut-être son déclin, visant potentiellement des niveaux de liquidité plus bas. Il y a probablement de la liquidité supplémentaire sous la zone actuelle, notamment autour du PDL (Previous Day Low) et du PWL (Previous Week Low).
On peut également noter qu’à ce moment-là, le prix se trouvait au-dessus du D.O.P (Daily Open) et du W.O.P (Weekly Open), des zones où la vente serait plus favorable. Le prix réagit fortement autour de ces niveaux, créant de grandes mèches, ce qui témoigne de leur importance.

SMT Dashboard (Smart Money Tool)

Le Smart Money Tool (SMT) est un concept puissant de la méthodologie ICT qui vous permet de comparer différents actifs en fonction de la prise de liquidité à partir de niveaux de prix significatifs.

En utilisant le SMT, vous pouvez analyser n’importe quel actif, qu’il s’agisse d’une paire de devises, d’une action, d’une cryptomonnaie ou d’un autre instrument financier. Le tableau de bord vous aide à identifier les actifs les plus forts et les plus faibles en analysant leur interaction avec des niveaux de liquidité critiques et en détectant les divergences, notamment celles liées aux hauts et bas du mois précédent, de la semaine précédente, de la journée précédente, ainsi qu’à la session asiatique.
Ce processus permet d’identifier l’actif le plus haussier. Celui-ci aura donc tendance à monter plus facilement, ou du moins à moins chuter que l’autre.

Le SMT comprend une fonctionnalité d’alerte qui vous notifie dès qu’un nouveau SMT est généré ou modifié, vous permettant ainsi de rester informé sur l’actif actuellement le plus fort. Cela signifie que vous pouvez réagir rapidement aux évolutions du marché sans avoir à surveiller vos graphiques en permanence.

De plus, comme le SMT repose sur les niveaux Previous, il est influencé par le mode sélectionné, qu’il soit basé sur les niveaux Previous traditionnels ou sur la True Day Range. Cette flexibilité garantit que vous utilisez les informations les plus pertinentes disponibles pour vos décisions de trading. Les niveaux Asian High et Asian Low sont également calculés en fonction des horaires configurés dans la section Kill Zones.

En résumé, le Smart Money Tool affiche les actifs les plus forts et les plus faibles en fonction de la prise de liquidité, vous fournissant une information claire sur l’actif à privilégier, afin de maximiser vos profits potentiels. En intégrant ce concept à votre approche, vous alignez vos décisions sur la dynamique dominante du marché, ce qui vous offre des informations inégalées et des fonctionnalités adaptées pour renforcer votre stratégie de trading.

Ce graphique affiche le tableau de bord du Smart Money Tool (SMT) sur le symbole GBPUSD, qui compare la prise de liquidité entre les paires EURUSD et GBPUSD. L’indicateur montre que les hauts et bas du mois et de la semaine précédents ont été pris pour les deux paires. Cependant, le haut asiatique (AH) a été franchi sur GBPUSD, mais pas sur EURUSD, tandis que le bas asiatique (AL) a été pris par EURUSD. En conséquence, GBPUSD est identifié comme l’actif le plus fort, ce qui indique que les traders devraient privilégier les opportunités d’achat sur GBPUSD plutôt que sur EURUSD. Cette analyse aide les traders à prioriser le meilleur symbole pour leurs stratégies, en se basant sur les divergences de liquidité les plus pertinentes.

✨ PARAMÈTRES

• Kill Zones : Personnalisez les options d’affichage pour les Kill Zones de la session asiatique (avec lignes), de Londres, de New York et de la clôture de Londres. Configurez les options de fuseau horaire, les lignes médianes et les préférences de couleurs.
• Previous & Open Levels : Ajustez l’affichage des niveaux Previous High/Low, des niveaux d’ouverture et des séparateurs. Sélectionnez le mode Classique ou True Day Range selon vos préférences de trading.
• SMT : Choisissez les actifs corrélés pour la comparaison SMT et sélectionnez les types de liquidité à utiliser et à afficher (Mensuelle, Hebdomadaire, Journalière, Asiatique). Configurez des paramètres comme les balayages de liquidité et les émojis de la paire la plus forte.
• Alerts : Configurez des alertes pour les événements clés tels que le balayage des niveaux Asian High/Low ou Previous, ainsi que pour les divergences SMT.

🎯 CONCLUSION

L’indicateur Time and Price Zones offre une approche pratique et pertinente de l’analyse de marché en combinant les principes majeurs de l’ICT et des Smart Money Concepts dans un outil cohérent. Il permet aux traders de comprendre facilement les niveaux de prix clés, la dynamique de liquidité et l’activité institutionnelle. En aidant les traders à ne plus être la liquidité du marché, mais à s’aligner avec les flux institutionnels, l’indicateur peut améliorer significativement les performances. Bien que ses fonctionnalités offrent un avantage précieux, il est essentiel de se rappeler qu’aucune ne doit être utilisée seule et que de nombreux autres facteurs entrent en jeu pour devenir un trader rentable.

🔄 MISES À JOUR

6 mars

Notes de version

• Nouvelle fonctionnalité : ajout de l’option “Full Session View”, permettant d’étendre les Kill Zones jusqu’à la fin de la session pour un meilleur suivi.
• Mise à jour de l’interface : refonte de la disposition des paramètres pour une expérience plus intuitive et épurée.
• Ajustement : optimisations mineures pour garantir une efficacité optimale.
• Modifications mineures

12 mars

Notes de version

• Correction de bug : résolution d’un problème pouvant affecter l’affichage des Kill Zones.
• Ajustement : optimisations mineures pour garantir une efficacité optimale.

17 avril

Notes de version

• Nouvelle fonctionnalité : ajout des “External Lines” pour chaque Kill Zone. Cette option permet de prolonger visuellement les Kill Zones et d’activer des alertes lorsque le haut ou le bas d’une Kill Zone est franchi.
• Nouvelle fonctionnalité : le module SMT inclut désormais un mode “All Swings”, qui détecte les divergences SMT à partir de n’importe quel swing haut/bas (et non plus uniquement sur les niveaux majeurs), et les affiche avec des lignes intuitives sur le graphique.
• Corrections de bugs : divers problèmes mineurs ont été résolus.
• Modifications mineures